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創金合信MSCI中國A股國際指數A 005567
基本資料
費率
基金全稱:創金合信MSCI中國A股國際指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/02/07
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58280000 日回報: -0.0252652855
累計凈值:1.58280000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/04/06  
期間 收益率(%)
一週 -0.0315796122
一月 -0.2960629921
三月 12.6387702818
半年 16.2114537445
一年 39.3187219435
兩年 74.0488234
今年以來 6.0573572769
設立以來 58.28
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.70
其他資産 0.17
股票 93.94
銀行存款 3.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.86
金融業 18.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.67
交通運輸、倉儲和郵政業 2.54
房地産業 2.50
採礦業 2.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.81
租賃和商務服務業 1.71
建築業 1.45
批發和零售業 1.31
衛生和社會工作 1.28
農、林、牧、漁業 1.13
科學研究和技術服務業 0.80
文化、體育和娛樂業 0.62
製造業 0.48
教育 0.12
住宿和餐飲業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.05
綜合 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.41
五糧液 2.53
中國平安 2.06
招商銀行 1.99
寧德時代 1.81
恒瑞醫藥 1.29
中國中免 1.22
海天味業 1.21
海康威視 1.00
興業銀行 0.95
格力電器 0.41
吉大正元 0.03
振邦智慧 0.03
西大門 0.02
新亞電子 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 2.71
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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