• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方恒生中國企業ETF聯接A 005554
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2018/02/12
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.63130000 日回報: 1.3648041105
累計凈值:0.63130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6608969315
一月 4.0375741595
三月 1.6913659794
半年 -4.5220810647
一年 -10.1863707498
兩年 -9.0476876531
今年以來 1.9212140781
設立以來 -36.87
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.54
其他資産 1.76
股票 0.01
銀行存款 1.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 4.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555