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嘉實醫藥健康股票A 005303
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實醫藥健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于醫藥健康企業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37430000 日回報: -0.4995655951
累計凈值:1.37430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.9174908166
一月 -2.3379761228
三月 -10.7191580589
半年 -14.2883871772
一年 -22.303256445
兩年 -25.1511355591
今年以來 -11.4269141531
設立以來 37.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.65
其他資産 1.96
股票 91.08
銀行存款 2.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.71
科學研究和技術服務業 14.80
批發和零售業 5.01
衛生和社會工作 4.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 7.94
惠泰醫療 6.99
邁瑞醫療 6.60
天壇生物 6.44
愛美客 4.99
皓元醫藥 4.84
愛爾眼科 4.40
東阿阿膠 4.21
九洲藥業 4.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債01 3.72
23國債16 0.73
22國債13 0.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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