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廣發中證全指家用電器ETF聯接A 005063
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2022/05/11
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,力求實現對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19000000 日回報: -0.4850309416
累計凈值:1.19000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.4166183415
一月 -0.3266605243
三月 6.5926191329
半年 -0.1007387508
一年 1.1904761905
兩年 - -
今年以來 4.3036199492
設立以來 9.6875288045
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.50
股票 0.07
銀行存款 5.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
科學研究和技術服務業 0.03
製造業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格靈深瞳 0.03
和元生物 0.03
軟通動力 0.00
歐聖電氣 0.00
傑創智慧 0.00
富士萊 0.00
嘉戎技術 0.00
和順科技 0.00
清研環境 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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