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廣發品牌消費股票A 004995
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基本資料
費率
基金全稱:廣發品牌消費股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2017/12/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注在消費升級過程中消費品行業中優質的、具有一定品牌影響力的上市公司的投資機會,通過自下而上的深度挖掘,精選個股,力爭為基金份額持有人獲取長期穩健的超額回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31220000 日回報: -0.5607759927
累計凈值:1.31220000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3748183279
一月 0.4209076299
三月 4.5911047346
半年 -2.8719467061
一年 -15.9707991803
兩年 -17.7407221665
今年以來 -0.741301059
設立以來 31.22
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.68
其他資産 1.89
股票 91.74
銀行存款 5.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.26
農、林、牧、漁業 6.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.92
批發和零售業 3.85
水利、環境和公共設施管理業 2.52
教育 2.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.15
海信家電 5.14
長虹美菱 5.07
老白幹酒 4.82
千味央廚 4.65
海瀾之家 4.33
唐人神 4.31
巨星農牧 4.15
勁仔食品 3.67
古井貢酒 3.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.39
23國債24 0.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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