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南方中證全指房地産ETF聯接A 004642
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證全指房地産交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/08/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.51800000 日回報: 0.3487020535
累計凈值:0.51800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0793950851
一月 -1.1639000191
三月 -7.9111111111
半年 -20.4667587901
一年 -27.4611398964
兩年 -40.039356407
今年以來 -7.53302392
設立以來 -48.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.90
其他資産 8.20
股票 0.00
銀行存款 5.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
黑牡丹 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債01 1.99
21國債06 1.71
20國債11 0.47
國開1702 0.21
中特轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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