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廣發創業板ETF聯接A 003765
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基本資料
費率
基金全稱:廣發創業板交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/05/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98260000 日回報: 0.8933155355
累計凈值:0.98260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.4349348376
一月 2.922383995
三月 -4.2859925969
半年 -10.1335284434
一年 -22.9695829414
兩年 -29.7490526918
今年以來 -4.8513605113
設立以來 -1.74
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.46
其他資産 0.48
股票 1.97
銀行存款 5.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.46
金融業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
科學研究和技術服務業 0.07
農、林、牧、漁業 0.07
衛生和社會工作 0.06
文化、體育和娛樂業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.26
邁瑞醫療 0.13
東方財富 0.11
匯川技術 0.08
溫氏股份 0.07
陽光電源 0.06
中際旭創 0.05
愛爾眼科 0.04
智飛生物 0.04
億緯鋰能 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2303 0.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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