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創金合信資源主題精選股票A 003624
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信資源主題精選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/11/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資精選的資源主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.39650000 日回報: 1.2377492396
累計凈值:2.39650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.0896033679
一月 4.5912800594
三月 10.2599493904
半年 7.1732033451
一年 4.7970963792
兩年 -6.6092513932
今年以來 9.7298534799
設立以來 139.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.42
其他資産 0.83
股票 92.67
銀行存款 3.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 61.49
製造業 27.89
綜合 1.70
批發和零售業 1.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.14
科學研究和技術服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.92
中國神華 7.02
陜西煤業 6.11
洛陽鉬業 4.37
兗礦能源 3.96
銀泰黃金 3.90
華友鈷業 3.34
贛鋒鋰業 3.21
神火股份 3.11
天齊鋰業 3.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 3.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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