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創金合信醫療保健行業股票A 003230
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信醫療保健行業股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/10/31
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對醫療保健行業進行研究和分析,精選成長性良好、估值合理的優質上市公司,力爭取得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56100000 日回報: -0.4210257719
累計凈值:1.51100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.5653829349
一月 -10.4777197912
三月 -6.5045519885
半年 -16.1609108975
一年 -33.6563389859
兩年 -32.8371052405
今年以來 -16.2373899979
設立以來 56.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.58
其他資産 1.18
股票 93.24
銀行存款 4.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.15
批發和零售業 12.68
科學研究和技術服務業 5.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
佰仁醫療 8.83
開立醫療 6.15
澤璟制藥 5.81
科倫藥業 5.70
益豐藥房 5.61
凱因科技 5.45
海思科 5.37
大參林 5.34
恒瑞醫藥 5.18
愛博醫療 4.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 0.80
23國債24 0.80
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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