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南方中證500量化增強股票A 002906
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證500量化增強股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/11/23
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95800000 日回報: -1.9447287615
累計凈值:0.95800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.9603174603
一月 -2.2448979592
三月 -4.0080160321
半年 -10.4672897196
一年 -18.1196581197
兩年 -22.554567502
今年以來 -6.1704211557
設立以來 -4.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.04
其他資産 1.07
股票 92.52
銀行存款 6.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.90
製造業 6.58
金融業 6.07
採礦業 5.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.63
交通運輸、倉儲和郵政業 3.33
批發和零售業 3.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.08
建築業 1.70
文化、體育和娛樂業 1.62
科學研究和技術服務業 1.19
房地産業 1.13
租賃和商務服務業 0.89
衛生和社會工作 0.63
水利、環境和公共設施管理業 0.57
水利、環境和公共設施管理業 0.56
綜合 0.48
科學研究和技術服務業 0.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.46
建築業 0.45
房地産業 0.33
批發和零售業 0.23
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
農、林、牧、漁業 0.11
農、林、牧、漁業 0.09
住宿和餐飲業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
濟川藥業 0.76
深圳機場 0.76
西部礦業 0.73
口子窖 0.71
光明乳業 0.67
道通科技 0.67
勝華新材 0.65
臥龍電驅 0.64
永泰能源 0.63
山煤國際 0.61
華鋒股份 0.13
泰慕士 0.12
德力股份 0.12
安納達 0.12
盛幫股份 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浙建轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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