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匯添富新興消費股票A 001726
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富新興消費股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于新興消費主題的優質上市公司。本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34800000 日回報: -0.222057735
累計凈值:1.34800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.2976190476
一月 -4.802259887
三月 10.3109656301
半年 -0.5899705015
一年 -20.5188679245
兩年 -14.5212428662
今年以來 0.822737472
設立以來 34.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.81
股票 91.61
銀行存款 7.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.32
農、林、牧、漁業 3.44
金融業 3.05
採礦業 2.00
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 7.31
貴州茅臺 6.50
五糧液 6.33
山西汾酒 6.03
盾安環境 5.07
今世緣 5.06
同仁堂 4.50
長春高新 4.23
完美世界 4.12
美的集團 4.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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