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工銀瑞信物流産業股票A 001718
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信物流産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點選擇物流産業領域中具有高成長性的優質上市公司進行投資,在風險可控的前提下以期獲得最大化的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.07900000 日回報: 0.5223636957
累計凈值:3.07900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.5374759769
一月 5.7083906465
三月 9.9034680014
半年 3.2583137387
一年 -14.1580564088
兩年 6.7361111111
今年以來 1.5191545575
設立以來 207.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 90.00
銀行存款 9.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 30.62
交通運輸、倉儲和郵政業 23.30
製造業 12.14
金融業 9.96
採礦業 9.60
批發和零售業 2.58
建築業 1.11
科學研究和技術服務業 0.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.29
水利、環境和公共設施管理業 0.18
教育 0.11
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 9.33
中國中車 5.92
中國廣核 5.82
國投電力 5.57
招商公路 5.27
銀泰黃金 4.05
京滬高鐵 3.81
寧滬高速 3.53
廣深鐵路 3.47
山東黃金 3.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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