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工銀瑞信新藍籌股票A 001651
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新藍籌股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/08/06
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤中國經濟動向,把握中國經濟的長期發展趨勢和週期變動特徵,挖掘不同發展階段下的優勢資産及行業投資機會,積極選擇深度受益的新興藍籌股票,更好地分享中國經濟持續、較快成長的發展成果,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.50600000 日回報: -0.7131537242
累計凈值:2.50600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 1.5397082658
一月 6.0067681895
三月 13.4449977365
半年 12.1252796421
一年 3.4682080925
兩年 -1.1829652997
今年以來 14.5861911294
設立以來 150.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.24
股票 72.32
銀行存款 15.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 27.45
採礦業 23.56
製造業 16.73
批發和零售業 11.68
金融業 1.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 9.22
中國海油 6.90
國投電力 4.05
國電電力 4.02
中國核電 3.95
菜百股份 3.92
中國石油 3.10
中國神華 3.03
銀泰黃金 2.83
老鳳祥 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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