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工銀瑞信聚焦30股票 001496
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/25
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究精選個股,在科學的風險管理體系下,集中投資于具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司股票,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10300000 日回報: 0.4553734062
累計凈值:1.10300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 1.0849909584
一月 4.9765258216
三月 -3.3707865169
半年 -11.0580747812
一年 -22.5225225225
兩年 -26.975832789
今年以來 -3.3707865169
設立以來 11.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 81.01
銀行存款 18.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.23
農、林、牧、漁業 6.05
科學研究和技術服務業 4.36
房地産業 2.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.11
批發和零售業 2.02
金融業 1.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.65
百潤股份 5.58
中航沈飛 4.98
中國電信 4.63
盛視科技 4.59
藥明康得 4.35
中航光電 3.49
鹽津舖子 3.24
奕瑞科技 2.97
老白幹酒 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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