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匯添富國企創新增長股票A 001490
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富國企創新增長股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選國企創新主題的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63600000 日回報: 0.0611246944
累計凈值:1.63600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.5014889815
一月 1.6770186335
三月 7.063440157
半年 -1.4449127032
一年 -10.3995621237
兩年 -4.7702152414
今年以來 -2.2686567164
設立以來 63.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.05
其他資産 0.54
股票 80.44
銀行存款 17.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.47
採礦業 18.45
交通運輸、倉儲和郵政業 2.35
金融業 2.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.74
水利、環境和公共設施管理業 0.65
租賃和商務服務業 0.27
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.30
瀘州老窖 8.24
巨化股份 6.46
紫金礦業 6.02
五糧液 5.79
萬華化學 3.19
寧德時代 2.68
招商銀行 2.06
中國神華 2.05
中煤能源 1.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
牧原轉債 1.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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