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諾安中證500指數增強A 001351
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基本資料
費率
基金全稱:諾安中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/01/15
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對中證500指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82400000 日回報: 1.0051483207
累計凈值:0.82400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.0329089599
一月 -1.8580276322
三月 6.0762100927
半年 -2.2422588682
一年 -14.9814279818
兩年 -7.6854133991
今年以來 -3.1727379553
設立以來 37.5396427975
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.89
股票 92.01
銀行存款 6.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.07
金融業 9.46
採礦業 5.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.55
製造業 3.41
文化、體育和娛樂業 2.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.33
交通運輸、倉儲和郵政業 2.00
水利、環境和公共設施管理業 1.51
批發和零售業 1.41
租賃和商務服務業 1.06
建築業 1.01
房地産業 0.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.61
衛生和社會工作 0.60
批發和零售業 0.38
採礦業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.34
科學研究和技術服務業 0.22
農、林、牧、漁業 0.23
建築業 0.22
住宿和餐飲業 0.19
金融業 0.16
文化、體育和娛樂業 0.16
交通運輸、倉儲和郵政業 0.14
房地産業 0.07
科學研究和技術服務業 0.06
租賃和商務服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.02
農、林、牧、漁業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
財通證券 1.14
安科生物 0.93
梅花生物 0.91
通富微電 0.89
海格通信 0.88
國元證券 0.87
樂普醫療 0.87
匯頂科技 0.84
中糧糖業 0.82
天能股份 0.79
芒果超媒 0.26
三七互娛 0.21
洛陽鉬業 0.21
深桑達A 0.20
海新能科 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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