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博時上證50ETF聯接A 001237
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基本資料
費率
基金全稱:博時上證50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02840000 日回報: -0.57043411
累計凈值:1.02840000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.9809578765
一月 0.6550004888
三月 3.3734939759
半年 -3.6225779275
一年 -5.2195526098
兩年 -9.3342726312
今年以來 3.0321224857
設立以來 2.96
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.25
其他資産 0.91
股票 0.15
銀行存款 5.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.08
金融業 0.04
採礦業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
建築業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.04
中國平安 0.01
招商銀行 0.01
興業銀行 0.01
長江電力 0.01
紫金礦業 0.00
中信證券 0.00
恒瑞醫藥 0.00
伊利股份 0.00
萬華化學 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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