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博時絲路主題股票A 001236
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基本資料
費率
基金全稱:博時絲路主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資受益於中國資本輸出的標的,在嚴控風險和良好流動性的情況下,力求為基金持有人創造良好的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.90000000 日回報: 1.2793176972
累計凈值:1.90000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 2.9252437703
一月 8.1388730791
三月 18.9730745147
半年 13.4328358209
一年 1.6042780749
兩年 0.5291005291
今年以來 14.1826923077
設立以來 90
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.88
其他資産 0.02
股票 82.36
銀行存款 13.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.68
採礦業 14.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.96
農、林、牧、漁業 2.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.54
金融業 1.69
租賃和商務服務業 1.31
科學研究和技術服務業 0.03
批發和零售業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 6.00
中國石油 5.08
華恒生物 5.06
神火股份 4.02
中國鋁業 3.97
綠的諧波 3.51
亞鉀國際 3.45
紫金礦業 3.19
西部礦業 2.96
銀輪股份 2.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 3.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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