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富國文體健康股票A 001186 (後端代碼:001187 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國文體健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于與文化、體育和健康主題相關的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.12700000 日回報: -0.1408450704
累計凈值:2.12700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.1123379741
一月 2.0143884892
三月 6.5631262525
半年 -2.4759284732
一年 -11.2270450751
兩年 7.9695431472
今年以來 0.0941176471
設立以來 112.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.17
股票 84.86
銀行存款 14.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.49
金融業 9.10
衛生和社會工作 7.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.82
採礦業 4.93
文化、體育和娛樂業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美年健康 7.94
中國核電 5.46
壽仙谷 5.37
華魯恒升 5.13
銀泰黃金 4.93
立訊精密 4.61
久立特材 4.41
海爾智家 3.37
中國移動 3.36
三七互娛 3.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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