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華安新絲路主題股票A 001104
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基本資料
費率
基金全稱:華安新絲路主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/09
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與新絲路主題相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握該主題投資機會實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32300000 日回報: 0.9825485068
累計凈值:1.43200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.9539879616
一月 2.927558681
三月 -10.5157716432
半年 -10.5756413517
一年 -20.7592255989
兩年 -29.979059766
今年以來 -10.5157716432
設立以來 39.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 88.89
銀行存款 10.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.29
房地産業 2.03
文化、體育和娛樂業 0.87
教育 0.71
交通運輸、倉儲和郵政業 0.28
批發和零售業 0.28
建築業 0.18
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
特銳德 7.87
平高電氣 7.52
亞虹醫藥 7.03
安井食品 5.86
華寶新能 4.57
永貴電器 4.33
寧德時代 4.15
曼恩斯特 4.13
炬華科技 4.09
金博股份 4.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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