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工銀瑞信新金融股票 001054
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新金融股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/19
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入挖掘本基金所界定的新金融主題股票,分享經濟轉型和金融改革的紅利,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.01200 日回報: 0.2491
累計凈值:2.01200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/23  
期間 收益率(%)
一週 0.8016
一月 0.2991
三月 20.6235
半年 57.0648
一年 63.4444
兩年 112.9101
今年以來 53.5878
設立以來 101.2
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.45
其他資産 0.41
銀行存款 14.05
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.13
金融業 12.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.59
水利、環境和公共設施管理業 1.78
採礦業 1.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧波銀行 5.29
東方財富 5.00
五 糧 液 4.74
恒生電子 4.73
雅克科技 4.45
百潤股份 4.21
立訊精密 3.95
歌爾股份 3.30
美的集團 3.24
寧德時代 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.10
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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