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嘉實先進製造股票 001039
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實先進製造股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,把握中國製造業産業升級過程中的投資機會,力求超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34800000 日回報: 1.0494752624
累計凈值:1.34800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.9517638589
一月 3.2159264931
三月 -6.648199446
半年 -11.4904793171
一年 -23.6260623229
兩年 -26.3790278536
今年以來 -7.6079506511
設立以來 34.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.61
其他資産 0.03
股票 93.16
銀行存款 6.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.92
教育 5.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.02
科學研究和技術服務業 2.31
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.43
海康威視 9.32
恩捷股份 7.01
星宇股份 6.98
學大教育 5.45
璞泰來 4.44
東山精密 3.50
立訊精密 3.48
華魯恒升 3.35
圖南股份 3.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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