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工銀瑞信國企改革主題股票 001008
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入挖掘國企改革所帶來的投資機會,並通過積極有效的風險防範措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.01700000 日回報: 0.3982080637
累計凈值:2.01700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 3.0659172202
一月 5.381400209
三月 13.5059088351
半年 6.8892421834
一年 -6.2732342007
兩年 -3.1219980788
今年以來 8.9681253377
設立以來 101.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 86.99
銀行存款 12.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.55
採礦業 14.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.63
交通運輸、倉儲和郵政業 7.22
建築業 6.19
批發和零售業 4.57
金融業 3.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.15
房地産業 1.80
科學研究和技術服務業 1.46
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 4.80
隧道股份 3.74
中國移動 3.31
貴州茅臺 2.94
老白幹酒 2.82
兗礦能源 2.71
陜西煤業 2.66
中國太保 2.65
中國石化 2.59
中國中鐵 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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