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華夏MSCI中國A股國際通ETF聯接A 000975
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基本資料
費率
基金全稱:華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/02/12
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11650000 日回報: 0.522185236
累計凈值:1.28230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.1578231878
一月 0.1612102691
三月 5.8194324625
半年 1.6451592498
一年 -7.8830205526
兩年 -1.5927526158
今年以來 2.5022625697
設立以來 28.5486
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.85
股票 0.36
銀行存款 8.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 0.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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