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鵬華養老産業股票 000854
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華養老産業股票型證券投資基金
成立日期:2014/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選優質的養老産業上市公司,力求超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.15200000 日回報: 1.6052880076
累計凈值:2.15200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -2.1373351523
一月 -6.6782307025
三月 -8.1127241674
半年 -16.427184466
一年 -33.0845771144
兩年 -28.7181185823
今年以來 -15.3755407
設立以來 115.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 82.85
銀行存款 6.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.36
批發和零售業 1.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.42
振東制藥 6.48
天馬科技 5.91
新諾威 5.86
人福醫藥 5.19
萊茵生物 4.86
太極集團 3.49
美好醫療 3.44
華納藥廠 3.14
佐力藥業 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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