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工銀瑞信研究精選股票 000803
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信研究精選股票型證券投資基金
成立日期:2014/10/23
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究,挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.48200 日回報: 0.4432
累計凈值:2.48200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/22  
期間 收益率(%)
一週 2.424
一月 4.0484
三月 20.1446
半年 50.908
一年 66.4219
兩年 103.5102
今年以來 50.3619
設立以來 149.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 82.06
其他資産 1.12
銀行存款 16.37
債券 0.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 24.19
金融業 6.04
建築業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 6.04
TCL 科技 5.51
歌爾股份 5.51
杭氧股份 4.86
浪潮資訊 4.51
恒生電子 4.15
立訊精密 3.99
完美世界 3.83
三七互娛 3.61
陽光電源 3.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
東財轉2 0.30
歌爾轉2 0.17
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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