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招商行業精選股票 000746
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基本資料
費率
基金全稱:招商行業精選股票型證券投資基金
成立日期:2014/09/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用“自上而下”的行業配置與“自下而上”的個股精選相結合的方法,通過對宏觀經濟、各行業景氣程度及變動趨勢,以及上市公司基本面的深入分析,精選景氣行業中發展速度快、可持續性強以及收益品質高的優質上市公司,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.50900000 日回報: -0.5103487383
累計凈值:3.50900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 1.2698412698
一月 0.8043665613
三月 10.2419101477
半年 10.2072864322
一年 6.3333333333
兩年 8.8062015504
今年以來 9.65625
設立以來 250.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.08
其他資産 0.03
股票 71.45
銀行存款 12.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 31.55
採礦業 17.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 13.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.31
交通運輸、倉儲和郵政業 5.90
批發和零售業 1.95
製造業 0.44
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 9.13
農業銀行 9.05
建設銀行 8.60
工商銀行 8.49
中國神華 7.99
中國移動 5.47
交通銀行 5.41
中國電信 4.84
中國核電 4.53
陜西煤業 3.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 4.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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