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嘉實醫療保健股票 000711
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實醫療保健股票型證券投資基金
成立日期:2014/08/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金優選醫療保健行業股票,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.68900000 日回報: - -
累計凈值:1.68900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.9563658099
一月 -2.4263431542
三月 -4.2517006803
半年 -13.5176651306
一年 -23.4360834089
兩年 -26.5332753371
今年以來 -12.7582644628
設立以來 68.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.94
其他資産 0.04
股票 93.31
銀行存款 0.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.47
批發和零售業 12.39
科學研究和技術服務業 8.11
衛生和社會工作 7.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
惠泰醫療 9.17
愛美客 8.30
恒瑞醫藥 7.73
愛爾眼科 6.79
天壇生物 6.40
柳藥集團 6.30
益豐藥房 5.70
同仁堂 5.59
皓元醫藥 5.03
邁瑞醫療 4.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債28 5.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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