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大成高新技術産業股票A 000628
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基本資料
費率
基金全稱:大成高新技術産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于高新技術産業相關上市公司,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.80100000 日回報: -0.393081761
累計凈值:3.80100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 0.7082896118
一月 3.0880773362
三月 10.1262191624
半年 2.8670953912
一年 8.3239277652
兩年 15.1815181518
今年以來 9.5917784756
設立以來 283.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.29
股票 81.76
銀行存款 17.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.05
採礦業 3.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.05
房地産業 0.81
交通運輸、倉儲和郵政業 0.09
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 10.16
格力電器 8.56
豪邁科技 7.87
中興通訊 6.19
三一重工 3.95
淩霄泵業 3.84
景津裝備 3.48
中國移動 1.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶能轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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