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安信價值精選股票 000577
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基本資料
費率
基金全稱:安信價值精選股票型證券投資基金
成立日期:2014/04/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在深入的基本面研究的基礎上,精選股價相對於內在價值明顯低估的股票進行投資,注重安全邊際,為基金份額持有人實現長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.35550000 日回報: 0.6466994487
累計凈值:3.35550000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.1453014263
一月 2.4449432749
三月 -2.4607208872
半年 -12.9138731305
一年 -17.2254901961
兩年 -25.2335620987
今年以來 -2.4522688542
設立以來 237.72
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.85
股票 92.42
銀行存款 6.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.19
農、林、牧、漁業 7.96
科學研究和技術服務業 6.05
房地産業 5.45
衛生和社會工作 4.73
建築業 2.10
金融業 1.48
交通運輸、倉儲和郵政業 0.96
批發和零售業 0.30
採礦業 0.05
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.91
寧德時代 9.78
伊利股份 8.78
牧原股份 7.96
萬華化學 7.74
比亞迪 7.36
藥明康得 6.02
保利發展 5.45
揚農化工 4.83
迪安診斷 4.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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