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摩根核心成長股票A 000457
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基本資料
費率
基金全稱:摩根核心成長股票型證券投資基金A類
成立日期:2014/02/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將充分利用管理人的投資研究平臺,通過系統和深入的基本面研究,選擇公司治理良好且具有較高增長潛力的公司進行投資,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87830000 日回報: 0.5083300613
累計凈值:2.18730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.9953941504
一月 3.1239951939
三月 0.8537295153
半年 -8.886745763
一年 -20.4750330337
兩年 -22.6782397951
今年以來 0.0319648924
設立以來 119.3732
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 2.20
股票 82.29
銀行存款 15.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.23
農、林、牧、漁業 1.11
金融業 0.99
建築業 0.97
科學研究和技術服務業 0.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.53
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 9.58
索菲亞 8.52
大華股份 8.34
天合光能 6.40
中際旭創 3.60
東山精密 3.31
比亞迪 2.75
長安汽車 2.64
寧德時代 2.60
老闆電器 2.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶澳轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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