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國聯安中證醫藥100指數A 000059
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安中證醫藥100指數證券投資基金A類
成立日期:2013/08/21
投資類型:指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證醫藥100指數的有效工具,從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91320000 日回報: -1.5736160023
累計凈值:1.47320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -2.0801837626
一月 -6.5205821505
三月 -6.749695627
半年 -11.8021943171
一年 -24.4727209437
兩年 -19.178660393
今年以來 -11.6229038091
設立以來 40.1636
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 94.17
銀行存款 5.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.01
批發和零售業 10.24
科學研究和技術服務業 5.41
衛生和社會工作 4.57
製造業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 1.94
萬泰生物 1.51
奕瑞科技 1.40
天士力 1.07
特寶生物 1.07
新産業 1.06
神州細胞 1.05
安圖生物 1.04
恩華藥業 1.03
益豐藥房 1.02
盟固利 0.01
藍箭電子 0.01
國際復材 0.01
波長光電 0.01
豪恩汽電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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