• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華泰柏瑞價值增長混合 460005
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
成立日期:2008/07/16
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續創造價值的公司,重點關注其中基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優質個股,在充分控制投資組合風險的前提下,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.16360 日回報: -0.9957
累計凈值:4.20980 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 1.4248
一月 8.8707
三月 20.8279
半年 46.0799
一年 70.4483
兩年 33.2521
今年以來 79.46
設立以來 470.6635
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.33
其他資産 0.55
銀行存款 6.04
債券 0.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.82
科學研究和技術服務業 4.85
文化、體育和娛樂業 4.54
衛生和社會工作 4.49
批發和零售業 3.40
金融業 2.71
教育 1.74
交通運輸、倉儲和郵政業 1.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.03
租賃和商務服務業 0.67
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兆易創新 8.45
聞泰科技 6.06
韋爾股份 5.44
泰格醫藥 2.82
康龍化成 2.66
視覺中國 2.66
長春高新 2.59
用友網路 2.53
歐普康視 2.46
昭衍新藥 2.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國債01 0.08
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金服務熱線:800-830-8855
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555