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華泰柏瑞價值增長混合 460005
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
成立日期:2008/07/16
基金規模:222765408
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續創造價值的公司,重點關注其中基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優質個股,在充分控制投資組合風險的前提下,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.899800 日回報: -1.7633
累計凈值:2.882800 日漲跌: - -
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
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投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
銀行存款 5.38
股票 93.75
其他資産 0.81
債券 0.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 1.44
水利、環境和公共設施管理業 0.79
交通運輸、倉儲和郵政業 1.12
住宿和餐飲業 3.13
製造業 73.38
文化、體育和娛樂業 1.52
批發和零售業 1.50
金融業 1.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.30
衛生和社會工作 4.01
租賃和商務服務業 3.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華蘭生物 8.10
恒瑞醫藥 3.17
智飛生物 3.03
歐普康視 2.68
錦江股份 2.22
我武生物 2.00
長春高新 1.98
貴州茅臺 1.68
三環集團 1.66
分眾傳媒 1.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國債17 0.05
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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