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華泰柏瑞價值增長混合A 460005
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/07/16
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續創造價值的公司,重點關注其中基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優質個股,在充分控制投資組合風險的前提下,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.75010000 日回報: 0.3782595833
累計凈值:6.74850000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/11/26  
期間 收益率(%)
一週 1.9006757481
一月 -1.5543719301
三月 -4.0441153636
半年 -2.5262973939
一年 17.4349219761
兩年 90.3253778863
今年以來 3.0852740863
設立以來 953.867902005
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.71
其他資産 1.51
銀行存款 3.33
債券 3.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 13.76
科學研究和技術服務業 13.73
採礦業 12.31
衛生和社會工作 3.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.01
租賃和商務服務業 0.04
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
建築業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 7.42
寧德時代 6.65
華能水電 5.25
五 糧 液 5.18
邁瑞醫療 4.92
瀘州老窖 4.85
泰格醫藥 4.83
先導智慧 4.83
貴州茅臺 4.81
酒 鬼 酒 4.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21貼現國債43 3.56
本産品由華泰柏瑞基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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