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興全可轉債混合 340001
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基本資料
費率
基金全稱:興全可轉債混合型證券投資基金
成立日期:2004/05/11
投資類型:債券型
認購費率: 費率0.8%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.5%; 365日<持有期限點730日費率0.25%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在鎖定投資組合下方風險的基礎上,以有限的期權成本獲取基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20180000 日回報: -0.0665225345
累計凈值:4.24380000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/11/26  
期間 收益率(%)
一週 0.1082882132
一月 5.5692199578
三月 6.2317687616
半年 12.9550229939
一年 15.041360565
兩年 43.1996645754
今年以來 13.6486981582
設立以來 1124.95705051
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 24.40
其他資産 0.37
銀行存款 14.73
債券 54.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.39
金融業 3.81
房地産業 2.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.63
採礦業 1.50
交通運輸、倉儲和郵政業 0.58
綜合 0.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.19
建築業 0.10
批發和零售業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 2.43
紫金礦業 1.50
海康威視 1.27
海爾智家 1.16
航發控制 1.16
東方財富 1.04
順絡電子 0.82
江海股份 0.75
興業銀行 0.69
平安銀行 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海瀾轉債 3.46
南航轉債 2.87
南銀轉債 2.71
G三峽EB1 2.40
浦發轉債 2.40
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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