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興全可轉債混合 340001
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基本資料
費率
基金全稱:興全可轉債混合型證券投資基金
成立日期:2004/05/11
投資類型:債券型
認購費率: 費率0.8%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.5%; 365日<持有期限點730日費率0.25%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在鎖定投資組合下方風險的基礎上,以有限的期權成本獲取基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15600 日回報: -0.3287
累計凈值:3.80200 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 0.4183
一月 0.3396
三月 2.6916
半年 8.2396
一年 16.9587
兩年 9.0595
今年以來 18.3493
設立以來 756.0876
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 25.08
其他資産 0.33
銀行存款 6.60
債券 59.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.64
金融業 6.30
房地産業 3.90
交通運輸、倉儲和郵政業 1.24
文化、體育和娛樂業 0.67
水利、環境和公共設施管理業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利地産 3.48
隆基股份 3.19
中國平安 2.52
平安銀行 1.99
格力電器 1.51
玲瓏輪胎 1.42
三一重工 1.33
興業銀行 1.31
順豐控股 1.24
老闆電器 0.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
蘇銀轉債 3.31
中天轉債 2.76
蒙電轉債 2.45
藍思轉債 1.89
江銀轉債 1.86
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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