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諾安靈活配置混合 320006
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基本資料
費率
基金全稱:諾安靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2008/05/20
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.8%; 50萬元點申購金額<500萬元費率1.5%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 積極調整,穩健投資,力圖在將風險控制在一定水準的基礎上獲得超過比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.06400 日回報: -0.7267
累計凈值:2.64400 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 1.1352
一月 -0.6305
三月 -5.576
半年 4.063
一年 8.8157
兩年 -17.279
今年以來 13.2044
設立以來 242.4995
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 50.19
其他資産 0.10
銀行存款 49.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 35.84
製造業 14.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 9.18
湖南黃金 7.70
銀泰黃金 6.87
中金黃金 5.88
中環股份 5.47
盛達資源 3.74
天齊鋰業 3.28
紫金礦業 2.46
國軒高科 2.26
當升科技 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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