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廣發中小板300ETF聯接 270026 (後端代碼:270036 )
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/06/09
基金規模:181401139
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過將絕大部分基金資産投資于中小板300ETF,緊密跟蹤標的指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.879400 日回報: -2.6027
累計凈值:0.879400 日漲跌: - -
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
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投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
股票 2.64
銀行存款 6.08
其他資産 0.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.31
金融業 0.13
建築業 0.07
衛生和社會工作 0.03
租賃和商務服務業 0.12
批發和零售業 0.12
房地産業 0.04
科學研究和技術服務業 0.00
農、林、牧、漁業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
採礦業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 0.12
洋河股份 0.08
分眾傳媒 0.08
蘇寧易購 0.06
科大訊飛 0.05
寧波銀行 0.05
比 亞 迪 0.05
大族鐳射 0.04
立訊精密 0.04
天齊鋰業 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大族轉債 0.00
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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