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華寶可轉債債券 240018
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基本資料
費率
基金全稱:華寶可轉債債券型證券投資基金
成立日期:2011/04/27
投資類型:債券型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.7%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,主要通過對可轉債的投資,力爭為基金份額持有人創造穩定的當期收益和長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05500 日回報: 0.6583
累計凈值:1.05500 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 0.7458
一月 1.1812
三月 4.2343
半年 9.0683
一年 22.0433
兩年 11.1627
今年以來 24.5537
設立以來 5.36
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.01
其他資産 8.87
銀行存款 7.65
債券 82.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 1.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深圳機場 1.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
電氣轉債 50.34
洛鉬轉債 21.08
歌爾轉債 16.97
吉視轉債 11.10
15農發11 5.42
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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