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招商安泰債券A 217003
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基本資料
費率
基金全稱:招商安泰系列開放式證券投資基金-債券A類
成立日期:2003/04/28
基金規模:179307231
投資類型:債券型
認購費率: 費率0.8%;
申購費率: 200萬元點申購金額<500萬元費率0.32%; 申購金額點500萬元,每筆300元; 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.64%;
贖回費率: 1日點持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.05%; 持有期限點366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求較高水準和穩定的當期收益,保持本金長期安全。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.184700 日回報: 0.0084
累計凈值:2.006200 日漲跌: - -
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
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投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.01
銀行存款 1.66
債券 96.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
13進出18 11.50
18國開09 7.58
18川水電MTN001 5.83
18天業SCP002 5.73
14太原經開債 4.72
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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