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招商安泰債券A 217003
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基本資料
費率
基金全稱:招商安泰債券投資基金A類
成立日期:2003/04/28
投資類型:債券型
認購費率: 費率0.8%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.64%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.32%; 申購金額點500萬元,每筆300元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日點持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.05%; 持有期限點366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求較高水準和穩定的當期收益,保持本金長期安全。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26230000 日回報: 0.0713492944
累計凈值:2.18380000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/11/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2143537631
一月 0.9678451448
三月 1.1701530817
半年 3.5775826701
一年 7.4115044248
兩年 9.7866800922
今年以來 6.6582171525
設立以來 184.8004309735
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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