當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.2%; 365日點持有期限<730日費率0.1%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.34700000 日回報: -4.9028
累計凈值:5.10800000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -7.9608
一月 -13.8716
三月 -0.0426
半年 10.4471
一年 34.3446
兩年 148.7573
今年以來 -8.3203
設立以來 189.6203
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.17
其他資産 0.60
銀行存款 8.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 89.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.49
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光威復材 9.11
億聯網路 8.75
天賜材料 7.72
通威股份 6.77
捷佳偉創 6.06
健帆生物 5.49
紫光國微 5.24
長春高新 4.95
道通科技 4.91
康泰生物 4.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由寶盈基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555