• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.2%; 365日點持有期限<730日費率0.1%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.32800 日回報: -0.1715
累計凈值:5.08200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 4.6763
一月 12.9549
三月 33.4097
半年 49.5183
一年 134.0127
兩年 176.1977
今年以來 70.5495
設立以來 187.2757
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 83.99
其他資産 3.37
銀行存款 8.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.61
房地産業 3.47
科學研究和技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 8.72
億聯網路 7.79
光威復材 6.61
健帆生物 6.16
坤彩科技 4.78
東方日升 4.41
創業慧康 4.36
捷佳偉創 4.18
立訊精密 3.75
康泰生物 3.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由寶盈基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555