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南方隆元産業主題混合 202007 (後端代碼:202008 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方隆元産業主題混合型證券投資基金
成立日期:2007/11/09
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,在準確把握産業發展趨勢和市場運作態勢的基礎上,集中精選具備國民經濟三大産業主題的優勢行業和上市公司進行投資,有效控制投資組合風險,追求較高的超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04100 日回報: -0.4803
累計凈值:1.04100 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 1.5686
一月 4.2254
三月 12.3644
半年 24.5192
一年 41.7237
兩年 18.2648
今年以來 44.089
設立以來 -0.1505
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 78.12
其他資産 0.10
銀行存款 16.52
債券 5.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.98
租賃和商務服務業 11.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.09
農、林、牧、漁業 6.99
金融業 6.17
文化、體育和娛樂業 4.38
交通運輸、倉儲和郵政業 2.30
採礦業 0.58
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國旅 7.55
中國平安 6.17
貴州茅臺 5.97
五 糧 液 5.56
長春高新 4.63
海康威視 4.55
芒果超媒 4.38
牧原股份 4.25
中炬高新 4.21
分眾傳媒 3.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1704 2.33
國開1801 2.21
19國債01 0.51
19進出02 0.47
安圖轉債 0.01
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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