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南方隆元産業主題混合 202007 (後端代碼:202008 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方隆元産業主題混合型證券投資基金
成立日期:2007/11/09
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,在準確把握産業發展趨勢和市場運作態勢的基礎上,集中精選具備國民經濟三大産業主題的優勢行業和上市公司進行投資,有效控制投資組合風險,追求較高的超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01100000 日回報: 0.3972194638
累計凈值:1.52200000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0988142292
一月 0.2976190476
三月 -0.2958579882
半年 -8.5067873303
一年 0.9931262613
兩年 47.8556105471
今年以來 -7.1990481596
設立以來 44.0705117564
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 82.35
其他資産 0.13
銀行存款 7.13
債券 5.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.13
科學研究和技術服務業 5.49
建築業 4.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.27
交通運輸、倉儲和郵政業 2.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.76
採礦業 1.37
文化、體育和娛樂業 1.04
衛生和社會工作 0.92
農、林、牧、漁業 0.52
綜合 0.34
教育 0.34
金融業 0.25
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.56
藥明康得 4.60
恩捷股份 3.86
貴州茅臺 3.30
比 亞 迪 2.80
邁瑞醫療 2.47
北方華創 2.33
京滬高鐵 2.25
匯川技術 2.06
福 斯 特 2.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 3.98
21國債06 1.63
盈峰轉債 0.19
國開1702 0.11
天合轉債 0.10
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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