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信誠中證500 165511
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基本資料
費率
基金全稱:信誠中證500指數分級證券投資基金之基礎份額
成立日期:2011/02/11
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證500指數的有效跟蹤,為投資者提供一個投資中證500指數的有效工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07300 日回報: -0.466
累計凈值:1.72100 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 1.9084
一月 0.565
三月 3.2882
半年 5.638
一年 14.7526
兩年 -15.1882
今年以來 22.903
設立以來 34.9902
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.15
其他資産 0.83
銀行存款 8.01
債券 0.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.63
批發和零售業 4.82
金融業 4.09
房地産業 4.05
交通運輸、倉儲和郵政業 3.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.97
採礦業 2.85
文化、體育和娛樂業 2.63
建築業 1.59
農、林、牧、漁業 1.20
租賃和商務服務業 1.13
綜合 0.83
教育 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.43
住宿和餐飲業 0.36
衛生和社會工作 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
科學研究和技術服務業 0.07
製造業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
滬電股份 0.91
四維圖新 0.90
生益科技 0.90
聞泰科技 0.87
順鑫農業 0.73
光環新網 0.69
東山精密 0.66
千方科技 0.62
廣電運通 0.60
凱樂科技 0.59
晶豐明源 0.06
中 科 軟 0.03
宇瞳光學 0.01
科 博 達 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
遊族轉債 0.01
桃李轉債 0.00
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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