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大摩資源優選混合(LOF) 163302
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
基金規模:585596728
投資類型:綜合型
認購費率:
申購費率: 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元; 申購金額<100萬元費率1.5%;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金投資目標是將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。 本基金將把握資源的價值變化規律,對各類資源的現狀和發展進行分析判斷,及時適當調整各類資源行業的配置比例,重點投資于各類資源行業中的優勢企業,分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.026700 日回報: -1.9763
累計凈值:3.853300 日漲跌: 0.8637
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
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投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
銀行存款 16.31
股票 83.48
其他資産 0.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.85
交通運輸、倉儲和郵政業 2.55
金融業 3.52
採礦業 0.03
房地産業 0.91
批發和零售業 4.55
住宿和餐飲業 6.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國投電力 5.89
洋河股份 5.10
比 亞 迪 4.83
新奧股份 4.80
新 北 洋 3.53
平安銀行 3.52
錦江股份 3.49
伊利股份 3.36
衛星石化 3.34
重慶啤酒 3.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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