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大摩資源優選混合(LOF) 163302
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投資類型:綜合型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金投資目標是將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。 本基金將把握資源的價值變化規律,對各類資源的現狀和發展進行分析判斷,及時適當調整各類資源行業的配置比例,重點投資于各類資源行業中的優勢企業,分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11570 日回報: -1.0397
累計凈值:3.94230 日漲跌: 0.3663
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 1.3773
一月 5.1023
三月 3.1484
半年 7.8012
一年 7.5387
兩年 -16.0344
今年以來 11.5027
設立以來 661.4197
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.91
其他資産 0.24
銀行存款 9.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.79
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.74
科學研究和技術服務業 4.36
房地産業 2.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.29
批發和零售業 2.25
交通運輸、倉儲和郵政業 2.23
採礦業 2.11
文化、體育和娛樂業 2.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 4.36
通化東寶 3.98
恒瑞醫藥 3.88
潔美科技 3.73
伊利股份 3.70
貴州茅臺 3.37
生物股份 3.32
湯臣倍健 3.29
捷順科技 3.08
麗珠集團 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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