• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富國天惠成長混合(LOF)A 161005 (後端代碼:161006 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2005/11/16
基金規模:3726648509
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額點100萬元費率1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于具有良好成長性且合理定價的股票,在利用金融工程技術控制組合風險的前提下,謀求基金資産的長期最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.599400 日回報: -2.5529
累計凈值:4.387400 日漲跌: -2.5031
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
- - - - - - - -
投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.63
債券 1.29
其他資産 1.34
銀行存款 5.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
農、林、牧、漁業 0.96
文化、體育和娛樂業 1.12
科學研究和技術服務業 0.05
房地産業 0.65
批發和零售業 4.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.99
衛生和社會工作 0.29
租賃和商務服務業 3.25
金融業 6.59
採礦業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.19
交通運輸、倉儲和郵政業 3.15
製造業 63.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.68
桐昆股份 5.68
國瓷材料 5.38
伊利股份 5.21
智飛生物 4.03
同 仁 堂 3.74
中國平安 3.23
分眾傳媒 3.20
上海鋼聯 3.09
衛寧健康 3.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
雨虹轉債 1.02
千禾轉債 0.28
隆基轉債 0.01
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金服務熱線:800-830-8855
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555