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鵬華中證醫藥衛生(LOF) 160635
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2016/07/15
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44800 日回報: 2.6934
累計凈值:1.31000 日漲跌: 2.0014
凈值日期:2020/09/22  
期間 收益率(%)
一週 1.7796
一月 -3.6917
三月 5.6859
半年 42.0248
一年 45.0732
兩年 50.8114
今年以來 41.2156
設立以來 48.4032
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.56
其他資産 1.76
銀行存款 5.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.19
衛生和社會工作 9.91
批發和零售業 6.23
科學研究和技術服務業 5.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.79
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.35
長春高新 5.66
藥明康得 4.59
愛爾眼科 4.01
沃森生物 3.69
智飛生物 2.94
華蘭生物 2.51
康泰生物 2.50
泰格醫藥 2.45
片 仔 癀 2.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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