當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華中證500指數(LOF)A 160616
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2010/02/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資方式,追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對中證500指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58300 日回報: 0.5079
累計凈值:1.58300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/23  
期間 收益率(%)
一週 0.828
一月 -1.677
三月 15.8858
半年 37.6522
一年 36.4655
兩年 50.7619
今年以來 33.2492
設立以來 58.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.98
其他資産 1.36
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.25
批發和零售業 5.29
金融業 4.87
房地産業 3.29
採礦業 2.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.21
交通運輸、倉儲和郵政業 2.05
製造業 2.01
租賃和商務服務業 1.79
文化、體育和娛樂業 1.50
建築業 1.19
綜合 0.87
農、林、牧、漁業 0.83
水利、環境和公共設施管理業 0.82
科學研究和技術服務業 0.71
衛生和社會工作 0.69
住宿和餐飲業 0.33
教育 0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
滬硅産業 1.25
衛寧健康 0.78
南極電商 0.71
凱 萊 英 0.69
生物股份 0.63
長信科技 0.55
啟明星辰 0.55
遼寧成大 0.54
華測檢測 0.53
人福醫藥 0.50
國瓷材料 0.50
華峰測控 0.21
特寶生物 0.20
國盛智科 0.13
中科星圖 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555