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博時主題行業混合(LOF) 160505
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基本資料
費率
基金全稱:博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.91100 日回報: -0.9845
累計凈值:6.00400 日漲跌: -0.5765
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.0524
一月 3.5772
三月 18.4749
半年 19.6619
一年 36.9865
兩年 47.9678
今年以來 18.1818
設立以來 1649.7863
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 80.67
其他資産 1.43
銀行存款 4.04
債券 2.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.84
水利、環境和公共設施管理業 4.68
金融業 4.51
租賃和商務服務業 3.79
採礦業 3.44
房地産業 1.95
交通運輸、倉儲和郵政業 1.47
建築業 0.70
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華魯恒升 6.10
中信特鋼 6.08
聯美控股 5.84
招商銀行 4.23
完美世界 3.74
洛陽鉬業 3.44
天賜材料 3.29
玉 禾 田 3.26
立訊精密 3.13
寧德時代 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 1.30
國開1801 0.75
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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