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博時主題行業混合(LOF) 160505
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基本資料
費率
基金全稱:博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.77400000 日回報: -3.8482
累計凈值:6.18800000 日漲跌: -3.4834
凈值日期:2021/03/08  
期間 收益率(%)
一週 -8.2256
一月 -12.7827
三月 2.5337
半年 11.855
一年 19.3464
兩年 51.0243
今年以來 -3.3623
設立以來 1792.699
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 84.49
其他資産 0.16
銀行存款 4.08
債券 7.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.29
金融業 6.22
租賃和商務服務業 3.03
文化、體育和娛樂業 2.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.96
建築業 1.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.86
水利、環境和公共設施管理業 0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信特鋼 7.36
貴州茅臺 5.42
招商銀行 5.24
華魯恒升 4.88
日月股份 4.38
立訊精密 3.18
瀘州老窖 2.87
寧德時代 2.58
芒果超媒 2.57
格力電器 2.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開16 2.39
20農發09 1.59
20國債01 1.23
20哈爾濱銀行CD335 0.99
20國債10 0.30
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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