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易方達增強回報債券A 110017
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基本資料
費率
基金全稱:易方達增強回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/03/19
投資類型:債券型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.05%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限點6日費率1.5%; 7日點持有期限點29日費率0.75%; 30日點持有期限點364日費率0.1%; 365日點持有期限點729日費率0.05%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券品種,力爭為基金持有人創造較高的當期收益和總回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37600000 日回報: -0.1451
累計凈值:2.38500000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5848
一月 3.4586
三月 5.3107
半年 9.2408
一年 13.3044
兩年 29.6936
今年以來 2.1529
設立以來 212.8829
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 16.28
其他資産 1.88
銀行存款 0.68
債券 78.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.74
交通運輸、倉儲和郵政業 4.37
金融業 3.39
採礦業 3.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 3.27
順豐控股 2.68
海爾智家 2.21
瀘州老窖 1.58
平安銀行 1.39
三一重工 1.01
海大集團 0.95
中國平安 0.87
白雲機場 0.75
寧波銀行 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國開08 2.55
20國開11 2.42
19國開10 2.12
G三峽EB1 2.07
19中煤能源MTN001 1.80
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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