• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達增強回報債券A 110017
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達增強回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/03/19
投資類型:債券型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.05%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限點6日費率1.5%; 7日點持有期限點29日費率0.75%; 30日點持有期限點364日費率0.1%; 365日點持有期限點729日費率0.05%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券品種,力爭為基金持有人創造較高的當期收益和總回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33600 日回報: -0.0749
累計凈值:2.17600 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3005
一月 0.15
三月 0.9834
半年 4.9528
一年 12.2043
兩年 12.8871
今年以來 12.5767
設立以來 167.1548
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 10.66
其他資産 3.17
銀行存款 0.85
債券 85.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 5.81
製造業 4.02
交通運輸、倉儲和郵政業 3.56
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.35
建築業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平安銀行 2.03
白雲機場 1.96
瀘州老窖 1.85
中國平安 1.45
新華保險 1.17
寧波銀行 1.16
三一重工 0.91
中國國航 0.90
深圳機場 0.70
浙江鼎力 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19中煤能源MTN001 3.00
17進出10 2.83
G三峽EB1 2.75
海爾轉債 2.68
18津投14 2.14
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金服務熱線:800-830-8855
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555