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富國滬深300指數增強 100038 (後端代碼:000154 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國滬深300增強證券投資基金
成立日期:2009/12/16
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.28300000 日回報: 0.8838
累計凈值:2.63900000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.9144
一月 14.2643
三月 17.0769
半年 15.8883
一年 32.7326
兩年 79.5344
今年以來 8.9218
設立以來 183.8542
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.13
其他資産 0.50
銀行存款 5.50
債券 0.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.69
金融業 23.30
製造業 10.01
租賃和商務服務業 2.76
採礦業 2.60
房地産業 2.29
交通運輸、倉儲和郵政業 1.61
建築業 1.60
衛生和社會工作 1.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.32
科學研究和技術服務業 1.32
文化、體育和娛樂業 0.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
科學研究和技術服務業 0.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.55
批發和零售業 0.43
住宿和餐飲業 0.37
農、林、牧、漁業 0.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.36
衛生和社會工作 0.23
租賃和商務服務業 0.21
房地産業 0.20
採礦業 0.19
批發和零售業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.87
中國平安 4.05
招商銀行 3.12
五 糧 液 2.73
美的集團 2.41
興業銀行 2.35
伊利股份 2.26
京東方A 1.66
中國中免 1.66
東方財富 1.56
明陽智慧 0.64
邁瑞醫療 0.50
華菱鋼鐵 0.47
康龍化成 0.41
拓邦股份 0.41
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.75
大秦轉債 0.10
福20轉債 0.01
韋爾轉債 0.01
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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