當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
長盛積極配置債券 080003
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:長盛積極配置債券型證券投資基金
成立日期:2008/10/08
投資類型:債券型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.3%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值,並力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26950000 日回報: 0.1894088864
累計凈值:1.84750000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2210468146
一月 0.6421436499
三月 1.9023920372
半年 2.527863027
一年 3.3710609885
兩年 10.4873803307
今年以來 2.1730382294
設立以來 104.4845010498
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 11.83
其他資産 1.22
銀行存款 0.59
債券 76.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.20
金融業 1.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.04
採礦業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.49
恩捷股份 1.20
隆基股份 1.13
三峽能源 1.04
韋爾股份 1.04
星宇股份 1.03
伯 特 利 1.02
興業銀行 1.01
福耀玻璃 0.63
貝 泰 妮 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16重汽01 9.02
19中航集MTN002 8.77
20福州城投MTN003 8.75
21國開03 8.70
20深投控MTN002 8.69
本産品由長盛基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555