• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實優質企業混合 070099
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實優質企業混合型證券投資基金
成立日期:2007/12/08
基金規模:1518906942
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<200萬元費率1%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 力爭為基金份額持有人創造長期超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.188000 日回報: -2.1417
累計凈值:2.400000 日漲跌: - -
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
- - - - - - - -
投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.40
股票 91.57
銀行存款 2.83
其他資産 0.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.14
租賃和商務服務業 5.18
交通運輸、倉儲和郵政業 4.83
批發和零售業 7.71
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
涪陵榨菜 8.59
華東醫藥 7.71
海大集團 7.39
安琪酵母 6.74
樂普醫療 5.66
海康威視 5.55
中航光電 5.46
貴州茅臺 5.35
中國國旅 5.18
福耀玻璃 4.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國開07 4.44
17農發13 0.98
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金服務熱線:800-830-8855
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555