• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實優質企業混合 070099
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實優質企業混合型證券投資基金
成立日期:2007/12/08
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<200萬元費率1%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 力爭為基金份額持有人創造長期超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83800 日回報: -0.1088
累計凈值:3.05100 日漲跌: - -
凈值日期:2019/11/19  
期間 收益率(%)
一週 3.204
一月 7.4941
三月 15.4717
半年 31.0493
一年 54.5455
兩年 15.0774
今年以來 61.0526
設立以來 127.7844
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.74
其他資産 0.73
銀行存款 2.07
債券 5.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.80
衛生和社會工作 8.25
租賃和商務服務業 6.35
交通運輸、倉儲和郵政業 1.54
科學研究和技術服務業 1.44
批發和零售業 0.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.52
中國國旅 6.35
山西汾酒 6.27
恒瑞醫藥 5.71
海天味業 4.71
順鑫農業 3.98
生益科技 3.49
中炬高新 3.40
泰格醫藥 3.05
深南電路 3.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19農發02 4.47
19進出04 0.99
桃李轉債 0.08
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金服務熱線:800-830-8855
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555